特变电工股份有限公司

证券代码：600089    证券简称：特变电工        公告编号：临 2023-034

(资料图片仅供参考)

特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品、固

       定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   投资种类及金额：使用暂时闲置的自有存量资金购买各种 1 天至 6 个月

的（极）低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产品，单日余额不超

过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品，单日余额不超

过 10 亿元，在额度内滚动使用。

   期限：购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内滚动使用。

   履行的审议程序：2023 年 4 月 18 日，公司 2023 年第六次临时董事会会

议审议通过了《公司使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债

逆回购产品的议案》。

  一、投资情况概述

  （一）投财目的

  随着公司经营规模的扩大及建设项目增加，公司需要较多的流动资金以满足

日常经营及项目建设的资金需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得阶段性

沉淀资金数额较大。为提高自有闲置流动资金使用效率，降低财务费用，在保证

公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司使用存量资金购买银行理财产

品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。上述业务不影响公司主营业务的发展，

公司资金使用安排合理。

  （二）投资金额

  公司使用暂时闲置的自有存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品，

单日余额不超过 20 亿元；使用暂时闲置的自有存量资金购买国债逆回购产品,

单日余额不超过 10 亿元，在额度内滚动使用。

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  （三）资金来源

  本次公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的资金来

源全部为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

  （四）投资理财方式

  各种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品、固定收

益凭证产品；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

  （五）投资理财期限

  上述购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品业务自公司董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。

     二、审议程序

使用存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》，

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该事项无需提交公司股东大会审议。相关业务不构成关联交易，无需履行关

联交易审议程序。

     三、投资风险分析及风控措施

  上述银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务受到国内外宏观经

济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益

不确定的风险。

  为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理办法》，制定了规范的银

行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购业务的操作审批流程及内部决策程

序。

  公司成立了由公司总经理、首席风控合规官、总会计师、财务部组成的理财

业务领导小组，负责具体执行董事会授权范围内的银行理财产品、固定收益凭证

产品及国债逆回购业务的风险评估及业务决策，审批具体的业务、监督理财业务

的开展情况及进行理财效果评价。公司在投资理财决策时，将选择低风险、流动

性好、安全性高的委托理财产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

  公司将加强对相关法律法规及国家宏观政策的研判，加强市场分析和调研工

作，与相关金融机构保持密切联系，并及时跟踪已投资的理财产品情况；如果外

部金融环境发生急剧变化，

           （极）低风险、

                 （较）中低风险银行理财产品价格报价

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出现大幅变化或发现存在不利因素时，理财业务领导小组将根据最新情况立即采

取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，确保理财资金安全。

  公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品风险较小。

  四、投资对公司的影响

  在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的

存量资金购买低风险的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，将

有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会

损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业

会计准则第 37 号——金融工具列报》、

                   《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债

表及损益表相关项目中反映。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：在保证正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使

用阶段性沉淀的存量资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产

品，将有利于提高阶段性闲置资金的收益，降低财务费用。公司内部控制制度健

全，内控措施完善，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                         特变电工股份有限公司董事会

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   报备文件

  特变电工股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议

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